Ein Cash Pool Vertrag (oder auch Cash Pooling Vertrag) ermöglicht mehreren Unternehmen den gemeinsamen Betrieb eines Cashmanagements, um auf diese Art ggf. Finanzierungskosten einzusparen. So werden Cash Pool Verträge oftmals zwischen Konzernmüttern und deren Töchtern innerhalb eines Konzerns geschlossen. Aber auch bei voneinander gesellschaftsrechtlich unabhängigen Unternehmen kann ein Cash Pool Vertrag Sinn machen.

Das vorliegende Muster ist umfassend formuliert. Zudem finden sich zahlreiche ausführliche Erläuterungen, um den Vertrag so optimal an die jeweilige Sachlage anpassen zu können.

Die folgende Regelungen sind enthalten: 
Wechselseitige Darlehensgewährung zwischen Cash Pool Träger und Cash Pool Teilnehmern
Nutzungsrechte und Nutzungspflichten
Darlehensrückzahlung
Zinsen
Rangbestimmung
Informationsrechte und Informationspflichten
Abtretungsverbote
Kündigung 
Aufnahme neuer Teilnehmer