Durch den Cash Pool Vertrag, auch Cash Pooling Vertrag genannt, können mehrere Unternehmen ein gemeinsames Cashmanagement betreiben und u.U. erhebliche Finanzierungskosten einsparen. Cash Pool Verträge werden oft innerhalb von Konzernen zwischen Mutter- und Tochterunternehmen abgeschlossen, finden sich aber mitunter auch zwischen ansonsten voneinander gesellschaftsrechtlich unabhängigen Unternehmen.

Dieses Muster für einen Cash Pool Vertrag ist sehr umfassend formuliert und mit ausführlichen Erläuterungshinweisen versehen, die die Anpassung auf den konkreten Verwendungsfall erleichtern.

Insbesondere sind folgende Regelungen enthalten:
Wechselseitige Darlehensgewährung zwischen Cash Pool Träger und Cash Pool Teilnehmern
Nutzungsrechte und Nutzungspflichten
Darlehensrückzahlung
Zinsen
Rangbestimmung
Informationsrechte und Informationspflichten
Abtretungsverbote
Kündigung 
Aufnahme neuer Teilnehmer